В этой статье мы разберем понятие short squeeze и научим вас правильно на него реагировать. Чтобы выявить лонг сквиз до того, как он произойдет, трейдеры и инвесторы отслеживают количество акций компании, находящихся в обращении. Если на открытом рынке доступно ограниченное количество акций, это означает, что меньшее количество людей контролируют цену акций. Рост выше диапазона обычно означает, что инвесторы стали медвежьими, и очень высокие значения могут предсказать грядущий шорт сквиз. Это может подтолкнуть спекулятивных инвесторов к покупке еще большего количества актива, что приведет к еще большему росту цены. Приходит быстро, без предупреждения и не берет пленных.

• На фоне плохой отчетности трейдеры стали активно шортить бумаги KaloBios, но Шкрели выкупил более 70% акций и спровоцировал панику среди продавцов.
• Как видно из картинки выше почти каждый разворот заканчивается сквизом.
• Доходило до того, что Robinhood временно прекращала торги.
• Кроме количества коротких позиций биржа публикует Short Interest Ratio SIR – отношение количества коротких позиций к среднедневному объему торгов.
• Для начала, чтобы понимать что такое шорт и лонг сквизы, необходимо вспомнить что значит шорт и лонг.
• Именно так может происходить разворот рынка перед резким обвалом котировок.

Стремительные взлеты и снижения аналитики связывают с действиями крупных игроков и самих бирж. С помощью маневра «short squeeze» они вытеснили держателей коротких позиций в BTC. Приемом рыночной манипуляции «шорт-сквиз» часто пользуются крупные инвесторы.

Как торговать лонг-сквиз

Сайт, где вы можете посмотреть ориентировочное количество шортовых позиций по любой акции. Чем больше шортов, тем выше ожидание трейдеров на падение, но при этом можно сыграть в обратную на шорт-сквизе. Короткая позиция или сделка в «шорт» (от нагл. short) – операция, когда трейдер продает взятые в долг акции с намерением откупить их позже по более низкой цене. После возврата заемных акций разница между ценой продажи и ценой покупки становится прибылью.

Когда цена падает слишком низко, краткосрочные инвесторы обычно предлагают цену обратно вверх после получения сигнала перепроданности. Короткое сжатие – ситуация, когда цена акции резко возрастает, и владельцы коротких позиций вынуждены срочно покупать бумаги для их покрытия и ограничения убытков. Это приводит к еще большему росту цен и увеличению потерь по непокрытым позициям.

Что такое шорт Сквиз на фондовом рынке?

Поэтому для открытия коротких позиций используются непокрытые продажи – ценные бумаги берутся в долг у брокера под определенный залог. В роли залога выступают и деньги, и другие активы на брокерском счете (они оцениваются с некоторым дисконтом). Шорт сквиз на бирже – это ситуация, при которой происходит резкий скачок цены акции за счет принудительного закрытия позиций на продажу (по шортам). Трейдеры не хотят потерять много личных активов и начинают закрывать сделки. Если на рынке таких игроков на понижение оказывается много, то происходит резкий скачок вверх.

Для трейдеров на Мосбирже можно почитать статью про уникальный индикатор OI Analyzer. Чем выше этот показатель, тем больше вероятность резкого взлета цены. Кроме количества коротких позиций биржа публикует Short Interest Ratio SIR – отношение количества коротких позиций к среднедневному объему торгов. Похожая ситуация произошла, когда цена преодолела психологическую отметку в 1000 долларов. На недельном графике хорошо видны возрастающие объемы при пробое длительной зоны консолидации в конце 2019 года. Если вы предпочитаете инвестировать напрямую, вы можете сделать это с помощью соответствующего брокера.

Когда агрессивный растущий тренд держится довольно долго, это создает предпосылки к лонг-сквизу. Особенно, когда цена снижается на фоне больших объемов. Ведь те, кто покупал на вершинах графика или около них, начнут выходить, увидев, как стоимость падает.

Как шортисты становятся причиной Short Squeeze?

В результате чего при закрытии шортов получается огромное количество покупок, и рынок реагирует на этот процесс мгновенно. Резкое повышение цены в связи с агрессивным закрытием коротких позиций (шортов) продавцами , у которых нет покрытия по основной позиции (явление характеризуется большой волатильностью). То есть в самой плохой ситуации, он не сможет потерять больше стоимости покупки. Но когда трейдер открывает короткую позицию, особенно во фьючерсах, его риск может быть вообще никак не ограничен.

Если же используются заемные средства брокера (инвестирование на марже), тогда риск потерпеть убытки на лонг-сквизе увеличивается в несколько раз. Если стоимость ценных бумаг опускается ниже определенной отметки, то собственных средств может не хватить для покрытия потерь, поэтому брокер объявляет маржин-колл, принудительно закрывая позиции. С появлениемавтоматических торговых систем боты могут быстро выходить на рынки с низкой ликвидностью и использовать как лонг, так и шорт сквизы для получения прибыли. Крупные игроки могут легко манипулировать активом с ограниченной рыночной капитализацией, вызывая каскадный эффект, толкая цену в любом направлении. Однако в тех случаях, когда рынок не следует предсказанию трейдера, а актив вместо этого растет в цене, трейдеры будут лихорадочно докупать актив, чтобы минимизировать свои потери. Предпосылкой шорт-сквиза может быть превосходство шорт позиций над лонг позициями.

Эта динамика может привести к каскаду покупок акций и ещё большему скачку цены акций Может возникнуть ситуация, что будет продано в короткую более 100 % акций компании. Короткие продажи— это финансовая практика, при которой инвестор, известный как продавец в короткую, берёт в долг акции и сразу же продает их, надеясь выкупить их позже по более низкой цене. То есть, шорт-сквиз (от англ. short squeeze) — это активный рост цены акции или криптовалюты основанный на большом количестве вынужденно закрытых коротких позиций. Шорт (короткая позиция) — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет на данный момент, то есть берет их в долг у брокера. По-английски этот термин звучит как short selling — «короткая продажа».

Шорт-сквиз (short squeeze) — что это и можно ли на этом заработать

Когда этот показатель находится ниже нижнего предела диапазона, это может сигнализировать о переоцененности актива или о том, что шорт-селлеры закрывают позиции из-за ценовой стабильности. Быть пойманным на неправильной стороне шорт сквиза может быть разрушительным, а отличный способ избежать застревания состоит в том, чтобы поставить хард-стопы на все короткие позиции. Это поможет защитить ваш капитал от внезапных движений рынка в любом направлении. Шорт сквиз вынуждает продавцов коротких позиций выкупать, толкает цену выше и выжимает больше коротких позиций. Шорт сквиз также может произойти, когда происходит нарушение предложения или избыточный спрос на актив из-за того, что шорт-селлерыликвидируют свои позиции.

В биржевом стакане можно увидеть, что внезапно растет спрос на большие объемы, одновременно с чем котировки ползут вверх. Трейдеров становится все больше и объем таких сделок растет. Если трейдер не успел зафиксировать убыток, за него это может сделать брокер, принудительно закрыв сделку. Но перед этим трейдеру поступит требование закрыть сделку самостоятельно или внести дополнительное гарантийное обеспечение, чтобы покрыть риски.

Шорт-сквиз имеет место при слишком большом спросе на акции в условиях покупки для коротких позиций. Брокер дает акции в долг трейдеру и надеется вернуть их обратно. Но если цена увеличивается, а на счете клиента недостаточно средств для выкупа подорожавших ценных бумаг, то брокер рискует получить убытки. Short squeeze в переводе с английского означает «короткое сжатие».

Лонг или длинная позиция — сделка, при которой трейдер или инвестор покупает актив и ожидает роста его стоимости. С помощью социальной сети Reddit трейдеры стали разгонять котировки бумаги с целью навредить хедж-фондам. И когда цена выросла в 3-4 раза, уже умные дядьки в костюмах оказались с огромными убытками, которые им пришлось резать в срочном порядке.

Можно ли торговать фьючерсами на Тинькофф?

Эти данные доступны в том числе и в бесплатных скринерах. Рассчитывается как количество проданных акций, отнесенное к shares outstanding. В январе 2021 года акции этой https://boriscooper.org/ компании выросли с $17 до $483 менее чем за месяц. Все материалы сайта написаны специально для данного web-ресурса и являются интеллектуальной собственностью авторов.

Long squeeze усиливает нисходящий импульс, поскольку баланс между покупателями и продавцами смещается, и бычий рынок сменяется медвежьим. Малоопытные «шортисты» оказываются в убытке из-за short squeeze, так как его сложно предсказать. Сам по себе высокий показатель коротких позиций не означает, что далее последует рост или снижение курса.

Шортистами как раз и называют таких трейдеров, играющих с короткими сделками на понижение. За инвест-фонды вступились брокеры, запретив покупку ряда акции частным инвесторам, а в некоторых случаях началось принудительное закрытие позиций. После угрозы коллективных исков от «физиков», брокеры сняли запрет, и акции вновь устремились вверх как «на ракете». Затем последовал ряд других компаний, флэшмоб захватил весь мир.

Шорт Сквиз – что это на бирже? На простом языке с примерами

Сейчас ситуацию на рынке золота можно расценивать как нейтральную. Здесь выигрывают те, кто заходил со своими средствами и сможет дождаться возвращения цены к текущему уровню или его пробития. Цена продолжает падать до тех значений, где появляются желающие принять предложение и купить активы.

Это вызывает рост спроса на акции, что снижает предложение. Этот сдвиг в динамике спроса и предложения приводит к дальнейшему росту цен, что усугубляет эффект короткого сжатия. В этой статье разберем, что такое длинная и короткая позиция, а так же что такое шорт-сквиз и почему он происходит. Как видно из картинки выше почти каждый разворот заканчивается сквизом.

Стоит обращать внимание на серьезное увеличение объема на графике, периоды сильного бычьего движения, закрытие позиций в шорте, появление фейков для загона медведей в ловушки. В ближайшей перспективе ожидается не один short squeeze, так как криптовалютный рынок отличается высокой волатильностью. Как я уже говорил в предыдущем блоге, золото чисто спекулятивный инструмент, и большинство движений на нем заканчивается либо шорт сквизом, либо лонг сквизом. Если у частного инвестора, открывшего долгосрочные позиции и уходящего в минус на лонг-сквизе, достаточно средств и терпения, то он сможет дождаться коррекции цены.

Те, кто подключился к «лонгу» на поздней стадии – терпят убытки, и таких большинство. Основная масса коротких позиций закрыта, котировки находятся на максимумах и желающих покупать слишком мало для поддержания высоких цен. Поэтому инициаторами такого рода шоу зачастую шорт и лонг это считают крупных инвест игроков, а отнюдь не «хомячков». SIR (необходимое количество дней для закрытия всех коротких позиций) должен быть больше 5. Простыми словами это значит, что количество коротких позиции более чем в 5 раз превышает среднедневной объем.